Impiegato Addetto Alla Tesoreria - Lombardia, Italia - Confidenziale

Confidenziale

Azienda verificata

Lombardia, Italia

3 settimane fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

Lavoropiù, Divisione Fashion, ricerca per cliente operante nella vendita di abbigliamento multibrandLuxury una risorsa che si dedicherà alla tesoreria da inserire presso la loro sita a Milano centro.La risorsa gestirà una risorsa e riporterà Head of Administration Department.La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
registrazione contabile dei movimenti bancari;
quadratura dei conti e riconciliazione bancaria;
registrazioni di cash pooling di gruppo;
interfaccia con la contabilità per la gestione pagamenti ed incassi;
supporto alla redazione del cashflow;
aggiornamento costante della reportistica;
interfaccia con gli istituti bancari;
verifica e aggiornamento delle condizioni pattuite con le banche;
gestione e registrazione delle varie casse negozi/uffici

elaborazione dello scadenziario mensile da condividere con il responsabile prima di effettuare i pagamenti.

Caricamento modelli F24/F23

Gestione carte di credito aziendali:
richieste/raccolta giustificativi di spesa/pagamenti suportali internet

richiesti:
esperienza nel ruolo di almeno 5 anni;
laurea in Economia o discipline equivalenti;
aver gestito delle risorse;
ottima conoscenza della lingua inglese;
buona propensione la lavoro di gruppo;
flessibilità, forte spirito di adattamento,

gestione dellepriorità e multitasking sono essenziali.

Luogo:
Milano, Zona NavigliOrario Full-time