Addetto/a Alla Tesoreria - Firenze, Italia - ADHR

ADHR

Azienda verificata

Firenze, Italia

4 settimane fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

ADHR GROUP - Divisione Ricerca&Selezione - ricerca, per azienda del settore calzaturiero

ADDETTO/A ALLA TESORERIA

La risorsa, a diretto riporto del CFO, si occuperà di:

- programmazione e disposizione dei pagamenti e rilevazione incassi
- registrazione banche e riconciliazione mensili e trimestrali
- quadrature giornaliere conti correnti con saldi contabili e conti transitori banche
- stima e verifica interessi e commissioni bancarie
- report giornalieri su situazioni bancarie e flussi di liquidità attiva e passiva mensili/trimestrali/annuali
- elaborazione ed aggiornamento cash flow previsionale
- valutazione delle condizioni finanziarie applicate alla società da istituti bancari
- rendicontazioni e predisposizione della documentazione finanziaria per richiesta di contributi e finanziamenti
- gestione operativa delle attività di tesoreria giornaliere
- accensione finanziamenti, anticipazioni

La risorsa deve aver maturato pregressa esperienza in contesti strutturati di aziende di medie dimensioni, nella gestione della tesoreria.

Si richiede:

- diploma ragioneria/laurea triennale/magistrale in scienze bancarie o economiche
- conoscenza del SW Doc Finance
- ottima padronanza del pacchetto Office con utilizzo avanzato di Excel e strumenti di calcolo
- conoscenza delle principali tematiche fiscali e relativi adempimenti

Luogo di lavoro: Comprensorio del cuoio (REGIONE TOSCANA)
- Orario
- Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.

Range di RAL euro