Addetta Alla Tesoreria - Como, Italia - Tessabit

Tessabit

Azienda verificata

Como, Italia

1 settimana fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

Per il nostro ufficio amministrativo siamo alla ricerca di un\una addetto\a alla tesoreria.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

- Controllo dei movimenti bancari e conseguente riconciliazione
- Gestione dei flussi di cassa (cash flow) e redazione del budget finanziario;
- Elaborazione dei report (giornaliero, settimanale e mensile) sulla situazione della tesoreria,
- Controllo delle condizioni bancarie in termini di spese e di tassi di interessi;
- Monitorare l'utilizzo delle linee bancarie in essere;
- Strutturazione e gestione del piano dei pagamenti mensile (per scadenze, tipologia, ecc.);
- Supporto alla contabilità clienti/fornitori

Requisiti:

- Diploma in Ragioneria/Laurea Specialistica in materie economiche
- Utilizzo avanzato del pacchetto Office, in particolare di Excel;
- Esperienza nel ruolo di almeno 5 anni;
- Ottima capacità di utilizzo dei sistemi di corporate banking dei principali istituti di credito italiani;
- Buona conoscenza dell'Inglese

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Benefit:

- Buoni pasto

Orario:

- Dal lunedì al venerdì

Tipi di retribuzione supplementare:

- Quattordicesima
- Straordinario
- Tredicesima