Responsabile Tesoreria - Treviso, Italia - Gajo & Associati s.r.l.

Gajo & Associati s.r.l.

Azienda verificata

Treviso, Italia

2 settimane fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

Per azienda cliente, sita in provincia di Treviso, cerchiamo un/una Responsabile Tesoreria.

La figura, in riporto al CFO:
**1.** Gestisce la **rendicontazione quotidiana e mensile della disponibilità bancaria, dell'indebitamento della società, assicurando il controllo della fluidità di cassa;**

2. Effettua le **riconciliazioni mensili **dei rapporti bancari in essere;
3. Assicura il controllo del **flusso monetario, canalizzando e autorizzando le operazioni bancarie disposte tramite Home Banking**;
**4.** **Si coordina costantemente con il CFO per la gestione delle relazioni e negoziazioni delle condizioni con il Sistema Bancario;**

5. **Ottimizza gli utilizzi bancari** attraverso: utilizzo delle linee di credito con minore costo effettivo; ottimizzazione dei giroconti con l'eliminazione delle giacenze di c/correnti e effettuazione tempestiva, coerentemente con la convenienza economica/finanziaria di volta in volta analizzata, degli anticipi bancari su fatture, SAL, contratti;
6. **Supervisiona le attività contabili** quali: scarico dei flussi da Home Banking, contabilizzazione delle operazioni bancarie, riconciliazione degli estratti conto bancari, presentazioni Ri.Ba. / Rid.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €45.000,00 - €55.000,00 all'anno