Addetto Ufficio Tesoreria - Como, Italia - Unimpiego Confindustria

Unimpiego Confindustria

Azienda verificata

Como, Italia

3 settimane fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

La risorsa dovrà occuparsi, in collaborazione con il proprio Responsabile, delle seguenti attività (espresse in modalità sintetica e non esaustiva): - attuare le quadrature giornaliere dei conti correnti bancari con le operazioni contabili aziendali (incassi e pagamenti);
- contabilizzare i movimenti di cassa aziendali curandone la rendicontazione;
- disporre le verifiche per i pagamenti superiori a 5.000 € all'Agenzia della riscossione nei confronti dei creditori della società;
- predisporre gli atti e la documentazione necessaria per la richiesta di ottenimento delle fidejussioni a servizio delle attività della società;
- predisporre la documentazione finanziaria per la rendicontazione dell'utilizzo delle linee di credito erogate alla società;
- predisporre l'aggiornamento giornaliero del cash flow;
- mantenere un aggiornamento costante sull'andamento dei tassi interbancari;
- inserire nel sistema finanziario aziendale modelli F24;