- Coordinate and execute quarterly NAV reporting and financial statements preparation for the funds under management/advise. Oversee fair market valuation of funds' assets;
- Coordinate the analysis and control of funds' requirements, including financial/cash needs and relevant reconciliation;
- Liaise with Fund Administrators, Transfer Agents, and Custodians/Depositaries and oversee their output;
- Maintain accurate records of all fund transactions;
- Support Fund(s)'s loan administration and capital contribution, calculation and review of management fees and performance fees;
- Processing and management of incoming and outgoing invoices related to the funds under management/advice;
- Liaise with Auditors/Work with auditors to execute financial audits;
- Assist in new fund launch activities for the fund administration aspects;
- Assist in tax filings and reports, including transfer pricing studies.
- Compliance and AML monitoring and reporting, for aspects concerning fund administration and cash management;
- Support in preparing and filings of reports for local regulatory body, if so required, for aspects concerning fund administration and cash management
- Support the Compliance function in keeping Finance and Administration policies updated and/or improved;
- Review and provide comments on constitutional and fund formation documents, including subscription agreements.
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Administration Manager
3 settimane fa
Space Work S.r.l. Milano, ItaliaSpace Work seleziona **ADMINISTRATION MANAGER **per azienda provider fornitrice di servizi tecnologici e di outsourcing. · **Posizione**: · La Persona inserita coordinerà le attività e le risorse amministrative. · Nello specifico, si occuperà della redazione e chiusura dei bilanc ...
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Personnel Administration Manager
2 settimane fa
Confidenziale Lombardia, ItaliaPer Gruppo leader in Italia, con oltre 20 anni di storia, che si occupa di progettazione e supporto del business grazie a unofferta integrata di infrastrutture, servizi digitali e soluzioni ICT, siamo alla ricerca di un: · PERSONNEL ADMINISTRATION MANAGER- settore ICT Allinterno ...
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Administration & Tax Manager
1 giorno fa
Guna Spa Milano, ItaliaGUNA Spa, azienda farmaceutica italiana, leader nella creazione e sviluppo di soluzioni terapeutiche d'avanguardia, specializzata nella produzione e distribuzione di farmaci della medicina _low-dose_ e omeopatica, ricerca un/una **Administrator & Tax Manager**, per la sede di Mil ...
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Administration and Accounting Manager
3 settimane fa
Confidenziale Lombardia, ItaliaPresentazione dell'azienda · Since 1995, SIDLER SA has been operating in the field of Head Hunting, Recruiting and Selection of qualified personnel in the whole Switzerland, Italy and Europe. · The gained experience along this period of more than 20 years, makes SIDLER SA a compa ...
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Junior Project Manager Administration
2 settimane fa
Adecco Italia Milano, ItaliaAdecco ricerca per una società del settore comunicazione e marketing un Junior Project Manager Administration per unirsi al team PM. · Se sei appassionato di tecnologia e sei desideroso di unirti a un ambiente innovativo, dinamico e stimolante, ti stiamo cercando · Ruoli e respon ...
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Administration Manager
3 giorni fa
Hunters Group Milano, Italia26persone hannogià visualizzato questa offerta · Dettagli opportunità · Settore: · Funzione: · Tipo di Contratto: · Codice opportunità: · Descrizione · Per innovativa technology startup fondata il 4 marzo 2019 con sede a Milano (Italia), specializzata nello sviluppo e comm ...
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Administration Manager
3 giorni fa
Future Manager Recruitment Milano, ItaliaAdministration Manager · Categoria: Finanza/Contabilità/Revisione · Luogo di lavoro: Milano · "Empower Efficiency: Expertise Knowledge" · Il nostro cliente è il Gruppo Leader in Europa per le attività legate alla decarbonizzazione ed all'efficienza energetica: è infatti presente ...
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administration manager
2 giorni fa
Future Manager Recruitment Milano, ItaliaADMINISTRATION MANAGER - MILANO · Categoria: Finanza/Contabilita'/Revisione · Luogo di lavoro: Milano · "Empower Efficiency: Expertise Knowledge" · Il nostro cliente e' il Gruppo Leader in Europa per le attivita' legate alla decarbonizzazione ed all'efficienza energetica: e' inf ...
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Administration Manager
4 giorni fa
Future Manager Recruitment Milano, Italia"Empower Efficiency: Expertise Knowledge" · Il nostro cliente è il Gruppo Leader in Europa per le attività legate alla decarbonizzazione ed all'efficienza energetica: è infatti presente su oltre 12 mercati e può contare sulla collaborazione di oltre 60 partner tecnologici, altame ...
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Administration Manager
3 giorni fa
Future Manager Recruitment Milano, Italia"Empower Efficiency: Expertise Knowledge" · Il nostro cliente è il Gruppo Leader in Europa per le attività legate alla decarbonizzazione ed all'efficienza energetica: è infatti presente su oltre 12 mercati e può contare sulla collaborazione di oltre 60 partner tecnologici, altame ...
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Administration Manager
3 giorni fa
Happy Casa Store Milano, ItaliaLa risorsa, riportando alla CEO, si occuperà delle seguenti attività:Pianificare e coordinare le procedure e i sistemi amministrativi, identificando modi per ottimizzare i processi;Assicurare un flusso regolare e adeguato di informazioni all'interno dell'azienda per facilitare le ...
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Administrative Manager
1 settimana fa
EDI Effetti Digitali Italiani Milano, ItaliaSettore · - Administration DepartmentCittà · - MilanStato/Provincia · - MilanPaese · - ItalyCAP · - 20154**Descrizione lavoro**: · EDI is looking for** **Administrative Manager** **to join our creative team. · The Administrative Manager contributes to the administrative and finan ...
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Administrative & Accounting Manager
3 settimane fa
SUITEX INTERNATIONAL MILANO Srl Milano, ItaliaWe are looking for the Administrative and Accounting Manager for the Italian subsidiary of a famous international sporting goods brand. · Reporting directly to the Finance Department based in France, your main tasks will be to produce and supervise the Italian subsidiary's financ ...
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FINANCE - Administration Manager
1 settimana fa
Retail Search Srl Milan, ItaliaPer importante società di servizi area entertainment con sede a Milano ricerchiamo un profilo di Impiegato-a Area Amministrativa · Il candidato/la candidata avrà la responsabilità delle seguenti attività: · • Gestione contabilità e pratiche amministrative · • Pagamento bonifici · ...
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Finance - Administration Manager
2 settimane fa
Retail Search Srl Milano, ItaliaPer importante società di servizi area entertainment con sede a Milano ricerchiamo un profilo di Impiegato-a Area AmministrativaIl candidato/la candidata avrà la responsabilità delle seguenti attività: - Gestione contabilità e pratiche amministrative - Pagamento bonifici - Quadra ...
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Financial and Administrative Manager
2 giorni fa
GENERALE DU SOLAIRE Milano, Italia**À propos**: · - Producteur indépendant d'électricité renouvelable, GÉNÉRALE DU SOLAIRE, est spécialisé dans le développement, la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques, en France et à l'international. Les effectifs sont répartis entre le siège à Paris, la d ...
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Site Management Administrator
1 settimana fa
ICON Milano, ItaliaICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. From molecule to medicine, we advance clinical research providing outsourced services to pharmaceutical, biotechnology, medical device and government and public health organizations. · With ou ...
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People & HR Administration Manager
2 settimane fa
Percassi Bergamo, Italia**Percassi** è una realtà imprenditoriale solida e capace di anticipare i trend del mercato guardando oltre i confini italiani. Le sue attività si concentrano principalmente in tre aree di business: · **Retail**, · **Real Estate** e · Per una Società del Gruppo ricerchiamo un/una ...
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Finance & Administration Manager
23 ore fa
TeiaCare srl Milano, ItaliaTeiaCare brings **the power of Artificial Intelligence to the long-term care sector**, so that every care home can do more and better. Our goal is to amplify the resources of caregivers and managers, improving their day-to-day work and ensuring a new model of care for every resid ...
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Foreign Countries Administration Manager
2 settimane fa
Oliver James Associates Milano, Italialook after all the admin processes directly performed in each country by the local accountants (accounts payables and accounts receivables, intercompany reconciliations, month-end journals, accruals,...); · - check and analysis monthly and quarterly reporting package prepared by ...
Senior Finance and Fund Administration Manager - Milano, Italia - Michael Page International
Descrizione
Senior Finance and Fund Administration ManagerCategoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano e provincia
Senior Finance and Fund Administration Manager
Accounting and administration - manage and support the Senior Staff in accounting processes for a diverse range of funds, general partners, and associated fund structures. In particular, semi-annual (or quarterly) Net asset Value (NAV) calculation and control, including:
Finance - support Top Management in (i) financial planning and control of the Management Company and its affiliates and (ii) financial planning and control of funds under management/advise.
Compliance, regulatory body, legal aspects
Investor Relations - support the Senior Staff in addressing queries from investors in relation to funds' financial data and aspects, including generating ad hoc reports for Investors and Top Management.
Utenti della professione Senior Finance and Fund Administration Manager a Milan
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Paola Angioni
Direttore Commerciale