Impiegata Addetta Alla Tesoreria - Gallarate, Italia - Umana spa
Descrizione
Per grande azienda aereonautica sita nei pressi di Gallarate (VA), Umana spa è alla ricerca di **n.1 IMPIEGATA ADDETTA ALLA TESORERIA.**La risorsa si occuperà di:
Supporto alla definizione delle previsioni di cassa, cash flow e PFN e caricamento del sistema gestionale con i dati relativi agli scenari previsionali e a consuntivo
Riconciliazioni dati a sistema gestionale Treasury con Statutory (trimestralmente) e con Controllo (mensilmente) prima del rilascio definitivo
Monitoraggio incassi e pagamenti e aggiornamento dei relativi report di avanzamento
Redazione della reportistica interna riguardante gli oneri finanziari
Supporto nell'attività di definizione coperture rischi su cambio con aggiornamento e mantenimento database e monitoraggio coperture in essere su incassi clienti e pagamenti a fornitori
**Requisiti**:
Laurea in settore economico
Figura Junior
Buone doti analitiche, capacità di pianificazione e problem solving
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel con utilizzo professionale.
Conoscenza di altri sistemi di gestione come Hyperion, un plus
La persona verrà inserita con **contratto in somministrazione di sostituzione maternità.**
**Orario di lavoro: FULL TIME dal lunedì al venerdì.
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