Treasury - Milan, Italia - Randstad
Descrizione
Randstad Milano Finance ricerca per importante azienda cliente che si occupa di personalizzazione, dell'applicazione e commercializzazione di apparecchi acustici, un
Addetto alla Tesoreria
Sede di lavoro: Milano
Contratto: somministrazione iniziale 12 mesi con possibilità di inserimento
Orario: Full Time 40 ore alla settimana dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00
'addetto alla tesoreria con il quale desideriamo entrare in contatto si occuperà di:
gestione quotidiana delle liquidità e delle fonti a copertura dei pagamenti;
cash flow e PFN previsionale (budget annuale, trimestrale e mensile);
Reportistica: descrizione flussi di incassi e pagamenti (mensili, trimestrali, annuali); proiezione dati
previsionali; analisi degli scostamenti (actual vs forecast);
Gestione contabile: riconciliazioni bancarie, quadrature conti transitori, verifica liquidazione interessi e
registrazione ratei.