Treasury - Milan, Italia - Randstad

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    Randstad Milan, Italia

    1 settimana fa

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    A tempo pieno
    Descrizione

    Randstad Milano Finance ricerca per importante azienda cliente che si occupa di personalizzazione, dell'applicazione e commercializzazione di apparecchi acustici, un

    Addetto alla Tesoreria

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    gestione quotidiana delle liquidità e delle fonti a copertura dei pagamenti;

    cash flow e PFN previsionale (budget annuale, trimestrale e mensile);

    Reportistica: descrizione flussi di incassi e pagamenti (mensili, trimestrali, annuali); proiezione dati

    previsionali; analisi degli scostamenti (actual vs forecast);

    Gestione contabile: riconciliazioni bancarie, quadrature conti transitori, verifica liquidazione interessi e

    registrazione ratei.