Impiegato/a Area Tesoreria/finanza - Valsamoggia, Italia - E.S. S.P.A.

E.S. S.P.A.

Azienda verificata

Valsamoggia, Italia

1 settimana fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

E.FA.S. S.p.A. dal 1996 al servizio di Farmacie, Parafarmacie ed Erboristerie per la distribuzione all'ingrosso di integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici, specialità medicinali ed articoli sanitari.

**Addetto/a Tesoreria e Pagamenti**

Che riportando direttamente alla Direzione si occuperà delle seguenti attività:

- controllo giornaliero dei flussi finanziari bancari
- Gestione pagamenti: fornitori (Ri.Ba. e bonifici), stipendi, F24, vari
- Gestione incassi (presentazioni sbf)
- Controllo degli scadenziari fornitori scaduti ed interfaccia con i fornitori per quanto attiene le risposte sullo stato dei pagamenti
- Analisi ed ottimizzazione della liquidità aziendale
- Monitoraggio continuo delle condizioni bancarie applicate sugli affidamenti e sulle operazioni
- Redazione dei report di tesoreria, pianificazione trimestrale e mensile
- Supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e di medio periodo
- Interfaccia costante con gli uffici di contabilità generale, clienti e fornitori

Requisiti Fondamentali:

- Laurea a indirizzo economico o diploma di ragioneria
- Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo
- Conoscenza principi di contabilità e finanza d'impresa

Completano il profilo
- Buone competenze informatico/finanziarie, in particolare excel e gestionale di tesoreria Doc Finance
- Conoscenza gestionale Sap Business one
- Capacità di lavorare in gruppo
- Attitudine al controllo
- Capacità di gestione delle priorità anche in condizioni di pressione e difficoltà
- Spiccate capacità di analisi ed organizzazione
- Inglese scritto e parlato

Orario:

- Tempo pieno dal lunedì al venerdì

Tipi di retribuzione supplementare:

- Tredicesima
- Quattordicesima

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Orario:

- Dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Un'unica sede

Data di inizio prevista: 17/04/2023