Addetto/a Tesoreria Junior - Emilia Romagna, Italia - Confidenziale

Confidenziale

Azienda verificata

Emilia Romagna, Italia

3 giorni fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

Lavoropiù, divisione Fashion, è alla ricerca di un/a Addetto/a Tesoreria per un'azienda cliente di target premium.

La risorsa, rispondendo al Treasury Manager, si occuperà di supportare lo svolgimento delle attività quotidiane di tesoreria, inclusa la gestione della liquidità ed il reporting.

Attività:
gestione quotidiana della liquidità monitorando i conti correnti bancari e le linee di credito in essere;
scarico e controllo quotidiano dei saldi ed dei movimenti dei conti correnti bancari;
gestione di incassi e pagamenti e relative attività di contabilizzazione;
garantire che tutte le operazioni di tesoreria siano correttamente e tempestivamente registrate nei sistemi informativi aziendali;
riconciliazione periodica di tutti i conti contabili afferenti le attività di tesoreria;
supporto al responsabile della tesoreria nella preparazione della reportistica relativa ai flussi di cassa consuntivi e/o previsionali, con particolare focus sulla verifica e

costante manutenzione della base dati presente nei vari sistemi informativi aziendali;
controllo di tutti i costi bancari previa verifica ed alimentazione delle anagrafiche sui sistemi informativi aziendali;
gestione metodica dell'archivio documentale (estratti conto, contabili, contratti ecc.);
Orario:
Full Time

Luogo di Lavoro:
Bologna

Istruzione:
Laurea in Economia o analoghe discipline economiche

E' richiesta una mínima esperienza lavorativa in ambito Treasury/AFC o uno stage in ambito amministrativo in contesti mediamente strutturati e preferibilmente internazionali.

La conoscenza del TMS DocFinance sarà considerato un plus

Ottima conoscenza della lingua inglese

Forte conoscenza di Excel e PowerPoint

Affidabilità e precisione

Spiccate capacità analitiche

Capacità interpersonali e di comunicazione

Team player, capace di rispettare le scadenze e proattivo nel raggiungere gli obiettivi gestendo situazioni di stress