Cash Manager - Albairate, Italia - Gruppo Santagostino

Gruppo Santagostino Albairate, Italia

1 settimana fa

Descrizione

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all'interno dell'area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. Nello specifico si occuperà:

Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall'Azienda.
Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
Curare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all'Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario.
Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito.
Pianificare i pagamenti dei fornitori dando contezza per la gestione all'area contabile.
Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione:
- Situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi.
- Differenze tra fatturato e incassato al netto di NC., sconti, condizioni di pagamento clienti.
- Situazione oneri finanziari con Banche: cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc
Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l'affidabilità in base anche allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l'area commerciale.
Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.
Elaborare e saldare, in collaborazione con l'Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti.

Requisiti:

Diploma o la laurea in discipline economiche
Esperienza consolidata nel ruolo
Conoscenza fluente della lingua inglese
Ottima conoscenza di Excel
Conoscenza dei principi di gesione della finanza aziendale
Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Sede di lavoro: Milano

Informazioni aggiuntive:Tipo di impiego: Tempo pieno

Project Manager Cash Handling

1 settimana fa

Confidenziale Milano, Italia

Opportunità · Per gruppo multinazionale attivo nel settore dei prodotti e dei servizi di gestione del contante siamo alla ricerca di un Coordinatore tecnico. · Ruolo e responsabilità · La figura ricercata si occuperà di: · gestire le relazioni con distributori, partner e clienti; ...
Cash Management Origination

1 settimana fa

Barclays Milano, Italia

**Cash Management Origination** · **Milan** · This role is deemed as a Controlled Function role under the Central Bank of Ireland Fitness and Probity Regulations and may require the role holder to hold mandatory regulatory qualifications or the minimum qualifications to meet inte ...
Cash Management Sales Officer

4 giorni fa

Citi Milano, Italia

**Equal Opportunity** · We recognize talent comes from a wealth of experience and ideas beyond just the technical specifications of a role. If you feel like you can make a meaningful impact even if you don't necessarily check all the listed requirements, **_please still consider ...
Head of Sales Cash Management

4 giorni fa

Société Générale Milano, Italia

**Responsibilities**: · Based on a diversified universal banking model, the Société Générale operates in Italy through different companies belonging to its three main core businesses: Retail Banking in France, International retail banking, financial services and insurance and Cor ...
Cash Management Customer Service Officer

5 giorni fa

Société Générale Milano, Italia

**Responsibilities**: · Based on a diversified universal banking model, the Société Générale operates in Italy through different companies belonging to its three main core businesses: Retail Banking in France, International retail banking, financial services and insurance and Cor ...
Payments & Cash Management Product Manager - M/w

2 giorni fa

Société Générale Milano, Italia

**Responsibilities**: · Based on a diversified universal banking model, the Société Générale operates in Italy through different companies belonging to its three main core businesses: Retail Banking in France, International retail banking, financial services and insurance and Cor ...
cash management specialist, busto arsizio

21 ore fa

Knet Human Resources Busto Arsizio, Italia

aziendaKNET HUMAN RESOURCES is a consulting firm, leader in national and international recruitment, for C-Level and Temporary Management, Top & Senior Management, Talent Acquisition and international Search.We act as a Business Partner in Search and Selection, through our special ...
Controller

1 settimana fa

ManpowerGroup Cornaredo, Italia

Per importante multinazionale con sede a Cornaredo, Manpower è alla ricerca di un **CONTROLLER**. · La risorsa sarà inserita a riporto del Controlling Manager e si occuperà di: · - Supporto e coordinamento delle attività periodiche di chiusura; · - Elaborazione conti economici a ...
Accountant

1 settimana fa

Infinity Global Settimo Milanese, Italia

**ABOUT INFINITY GLOBAL** · Infinity Global is the premier provider of branded packaging and products for the luxury segment, specializing in global sourcing and logístical solutions for premium retail and specialty brands. We believe in building intimate customer relationships b ...
Addetto/a Al Recupero Crediti

5 giorni fa

MAW S.p.A. Buccinasco, Italia

ricerca per azienda cliente del settore chimico una figura di CREDIT COLLECTOR da inserire all'interno dell'ufficio CREDIT & CASH. · La risorsa, riportando direttamente al Credit Manager, dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: · - monitoraggio degli incassi; · - blocco e sblocc ...
Addetto/a Al Recupero Crediti

3 giorni fa

Maw S.p.A. Agenzia per il lavoro Buccinasco, Italia

MAW S.p.A. agenzia per il lavoro, Filiale di Corsico ricerca per azienda cliente del settore chimico una figura di **CREDIT COLLECTOR** da inserire all'interno dell'ufficio CREDIT & CASH. · La risorsa, riportando direttamente al Credit Manager, dovrà occuparsi delle seguenti mans ...
Credit Collector

1 settimana fa

ManpowerGroup Buccinasco, Italia

Azienda: · azienda multinazionale italiana che dal 1962 sviluppa e realizza prodotti di policondensazione (esteri), poliaddizione (poliuretani) e numerose altre specialità chimiche · Descrizione: · Manpower Srl, filiale di Trezzano Sul Naviglio, divisione Business Professional, c ...
Junior Finance Manager

4 giorni fa

Reverse SpA Assago, Italia

**Contract type**: Permanent · Workplace: 20057 Assago MI, Italia, Assago · Per una **prestigiosa** **casa discográfica internazionale** in forte espansione, focalizzata su relazioni di business con il mercato anglosassone (UK, Australia, Nord America), ricerchiamo una figura di: ...
Finance Manager

1 settimana fa

Tailor&Fox Srl Assago, Italia

La Società nostra Cliente, Azienda Multinazionale leader nella fornitura di servizi e prodotti nel settore Oil & Gas, in forte sviluppo ed espansione, per il potenziamento del team interno, ci ha incaricato di ricercare il seguente profilo professionale: · **FINANCE MANAGER** · * ...
Assistant General Manager Nh Congress Centre

2 giorni fa

NH ITALIA SPA Assago, Italia

NH Italia is part of the NH hotel Group which, with its 351 hotels, is present in 28 countries. With the entry in Minor Hotel Group, since December 2019 the level of internationality has increased further, reaching up to more than 500 hotels around the world in 52 countries. · Wi ...
Financial Analyst

1 settimana fa

Hitachi Europe S.r.l. (Italy) Assago, Italia

Location: · Assago, Lombardy, Italy · Job ID: · R0014791 · Date Posted: · Company Name: · Hitachi Europe S.r.l. (Italy) · Profession (Job Category): · Finance · Job Schedule: · Full time · Remote: · No · **Job Description**: · Activities: · - Supervision of monthly closing Report ...
Cfo

1 settimana fa

ACTIA ITALIA S.r.l Rho, Italia

**ACTIA Group **is a multinational company specialized in automotive on-board electronics and related services. · Present in **16 countries** with about **4,000 employees, **the ACTIA Group has a turnover of **499,8 million euros**, **17%** of which is invested in **R&D.** · Cons ...
Internship Marketing Nescafé and Starbucks Out of

1 settimana fa

Nestle Assago, Italia StageSHIP

*** · **Position Snapshot** · - Nestlé in Italy, Milan HQ · Undergraduates or graduates in marketing, trade marketing or economic · - Full-time internship (6 months) · - Start date: May · **Position Summary** · You will have the opportunity to support the team in implementing the ...
Accounting Manager

5 giorni fa

MAW S.p.A. Milano, Italia

ricerca per piccola filiale Italiana di Multinazionale un: · ACCOUNTING MANAGER · La risorsa inserita, riportando direttamente al country manager, avrà la responsabilità operativa della tenuta di tutte le attività amministrative, contabili e finanziarie della filiale Italiana. · ...
Finance Manager

6 giorni fa

Hexagon Asset Lifecycle Intelligence Rozzano, Italia

**Responsibilities**: · **Hexagon's Asset Lifecycle Intelligence division**(Hexagon) is looking for a Finance Manager to lead and take complete ownership of managing the end-to-end accounts and finance activities for a period of maternity cover. As our Finance Manager you will di ...