Financial Operational Specialist Officer - Lombardia, Italia - Confidenziale

Confidenziale

Azienda verificata

Lombardia, Italia

3 settimane fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

Mansione

Importante Azienda Specialty Banking ricerca per importante gruppo bancario internazionale un

"FINANCIAL OPERATIONAL SPECIALIST OFFICER" che inserito all'interno del team

"Riconciliazioni" si occuperà della gestione delle attività di riconciliazione

giornaliera.

Responsabilità

La risorsa si occuperà di garantire un servizio di gestione delle attività di riconciliazione bancaria e

finanziaria giornaliera nei seguenti ambiti:

- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash tra le transazioni inserite in Bloomberg

AIM e i dati NAV calcolati dal fund accounting:
Il servizio prevede l'analisi e la sistemazione dei

mismatch, l'inserimento dati in Bloomberg AIM e l'investigation con gli uffici di trading desk,

settlement, custody e fund accounting
- Riconciliazione delle operazioni giornaliere di Transfer Agent:
analisi e sistemazione dei mismatch
- Riconciliatione trades dei fondi:
il servizio prevede l'investigation dei mismatch con tutti i broker

coinvolti, italiani ed esteri
- Riconciliazione conti bancari:
analisi e sistemazione dei mismatch

Come componente del team

dovrai occuparti in particolare di:

- Fund accounting (controllo NAV)
- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash
- Riconciliazione dati prodotti dai sistemi contabili
- Riconciliazione conti correnti
- Indagine sulle discrepanze
- Supporto alla gestione degli ordini

Competenze

competenze richieste
- Laurea in Economia, finanza o equivalente
- Precedente esperienza maturata in analoga posizione di minimo 2 anni
- Ottima conoscenza dei fondi di investimento e dei principali prodotti finanziari
- Ottima conoscenza del software "Bloomberg Terminal"
- Lingua inglese fluente
- Doti analitiche e di problem solving
- Attenzione ai dettagli e doti di precisione
- Adattabilità, organizzazione del lavoro e proattività

Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno

Luogo di lavoro Milano