Treasury Specialist - Bologna, Italia - Ferretti Spa

Ferretti Spa

Azienda verificata

Bologna, Italia

2 settimane fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

**Ferretti Group**, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di Yacht a motore e imbarcazioni da diporto ricerca **TREASURY SPECIALIST**

**Scopo della posizione**

Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.

**Responsabilità Primarie**

Cash management:

- scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- controllo condizioni bancarie;
- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- contabilizzazioni conti di cash pooling;
- preparazione pagamenti a fornitori Crn SpA, Riva SpA e Ferretti SpA

Short term cash flow report:

- redazione Short term cash flow forecast Crn SpA, Riva SpA e Ferretti SpA (orizzonte a 13 settimane rolling).

**Relazioni interne**

Accounting manager FGoA, Controller Crn e Finance Manager Zago (reportistica finanziaria e cash management).

Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.).

**Relazioni esterne**

Revisori.Banche.Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).

**Sede di lavoro**:Forlì. **Orario di lavoro **giornaliero full time

**Job Types**: Full-time, Temporary, Permanent