Treasury Accountant - milano - Groupe Clarins

    Groupe Clarins
    Groupe Clarins milano

    3 giorni fa

    Descrizione

    MISSIONE PRINCIPALE E SFIDE DEL DIPARTIMENTO E DELLA POSIZIONE

    Il/la Treasury Accountant ha il compito di contabilizzare le movimentazioni finanziarie (incassi e pagamenti). Garantisce la riconciliazione tra la contabilità e i movimenti bancari (E/C banca) e fornisce la reportistica richiesta a Casa Madre e agli auditors interni ed esterni. Elabora le previsioni di liquidità a medio termine, collaborando con contabilità clienti e fornitori. Si occupa della formazione dei dipendenti per il processo di inserimento nota spese e del corretto inserimento a sistema delle stesse. Responsabile gerarchico: Finance Manager

    RUOLO E AREA DI RESPONSABILITÀ

    • Monitora la posizione di liquidità e collabora con la struttura finance al fine di garantire l'equilibrio finanziario;
    • Elabora mensilmente la reportistica relativa al cash flow aziendale, con analisi mensile degli scostamenti tra consuntivo verso budget e verso l'anno precedente;
    • Elabora e invia i prospetti di liquidità richiesti da HQ e dalla Direzione Finanziaria;
    • Collabora con la contabilità generale per le attività di chiusura del bilancio, nel rispetto delle scadenze: riconciliazioni saldi bancari e contabilizzazione operazioni di tesoreria, estrapolazione quotidiana degli estratti conto delle banche e registrazioni a sistema di tutte le scritture bancarie;
    • Provvede, con riferimento alle poste di tesoreria, alla quadratura tra la contabilità e le posizioni Intercompany;
    • Gestisce la cassa contanti: registra e contabilizza i pagamenti in contanti;
    • Si occupa della preparazione e predisposizione di tutti i pagamenti di: fornitori, clienti, tasse e sanzioni (modelli F24 e F23), IVA e utenze;
    • Provvede, in maniera esclusiva, alla preparazione delle disposizioni di pagamento e altri adempimenti fiscali con successivo invio al tool TreasuryXpress per le firme autorizzative;
    • Si occupa, in maniera esclusiva, di inoltrare ai firmatari i flussi di pagamento degli stipendi inviati nel tool TreasuryXpress dal nostro studio di consulenza paghe;
    • Estrae e importa nel sistema contabile i flussi vendita retail e registra gli incassi degli stessi;
    • Si occupa della formazione dei dipendenti per il processo di inserimento nota spese a sistema (WorkDay), controllandone il corretto inserimento;
    • Verifica, stampa, allega giustificativi, estrae i flussi delle note spese, elaborandoli e inviandoli allo studio di consulenza paghe per l'inserimento figurativo in busta paga.

    PROFILO DEL CANDIDATO

    • Formazione/ Laurea: diploma in ragioneria o titolo equivalente;
    • Esperienza nel settore amministrativo e contabile; calcolo delle imposte correnti e differite e sulla reportistica;
    • Ottima padronanza di Excel e del pacchetto Office;
    • Buona conoscenza lingua inglese;
    • Capacità organizzative; capacità analitiche e di calcolo; orientamento al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle scadenze.

  • Treasury Accountant

    4 giorni fa

    Solo per membri registrati Milan, Lombardy

    Lavorare in un ambiente inclusivo e dinamico. · Gestione operativa delle attività di tesoreria (pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie) · ...

  • Treasury Accountant

    4 giorni fa

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  • Treasury Accountant

    2 settimane fa

    Solo per membri registrati Milan, Lombardy

    Il/la Treasury Accountant ha il compito di contabilizzare le movimentazioni finanziarie (incassi e pagamenti). Garantisce la riconciliazione tra la contabilità e i movimenti bancari (E/C banca) ed elabora le previsioni di liquidità a medio termine. · ...

  • Treasury Accountant

    2 settimane fa

    Solo per membri registrati Milan

    L'accountant ha l'incarico di contabilizzare le movimentazioni finanziarie (incassi e pagamenti). Garantisce la riconciliazione tra la contabilità e i movimenti bancari. · Mette in atto la gestione dei pagamenti in contanti; registra e contabilizza i pagamenti in contanti; · Estr ...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

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    1 mese fa

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  • Foreign Units Administration Accountant

    3 settimane fa

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  • SAP FICO Consultant

    1 mese fa

    Solo per membri registrati Milan

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    3 settimane fa

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  • Treasury Specialist

    1 mese fa

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  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

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  • Corporate Cash Management Sales Italy

    1 settimana fa

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  • Financial and Administration Manager

    1 mese fa

    Solo per membri registrati Milan

    We are looking for a Financial and Administration Manager to join our team in Milan. The successful candidate will be responsible for supervising and leading the accounting and finance team, ensuring financial statements are prepared in compliance with legal standards, and develo ...

  • Chief Financial Officer

    1 mese fa

    Solo per membri registrati Milan

    The CFO monitors and controls all the activities in the area Finance including general and analytical accounting management control fiscal treasury and reporting. · ...

  • Chief Financial Officer

    1 mese fa

    Solo per membri registrati Milan

    The Chief Financial Officer monitors and controls all activities in finance including general accounting. · Defines technical standards for management function to ensure accuracy of accounting. · Performs monthly closure for branches French Gaap on time. · Manages relations with ...

  • Global Treasury Internship

    1 mese fa

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    Amplifon is an Italian multinational company looking for a talented person to join its Global Treasury team within its Finance department in Milan. · ...

  • Treasury Support Specialist

    2 settimane fa

    Solo per membri registrati Milan, Lombardy

    We are looking for a Treasury Support Specialist who will assist with company's daily treasury activities department. · ...

  • Internship Accounting

    1 mese fa

    Solo per membri registrati Milan, Lombardy StageSHIP

    Dompé is an Biopharmaceutical company driven by innovation and research. · ...

  • Credit Assistant

    3 settimane fa

    Solo per membri registrati Milan StageSHIP

    The Credit Assistant position within the LVMH Beauty Italy Business Partner Community involves supporting the Finance department in maintaining financial health through information analysis and structured reports. · Graduating or Degree in Economics, Management Engineering or any ...

  • Treasury Specialist

    1 mese fa

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  • Sap Finance Control Consultant

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