Posizione La figura in oggetto si occuperà gradualmente, in affiancamento al Responsabile di Tesoreria, delle seguenti attività:gestione casse e riconciliazioni, note spesecontabilizzazione dei movimenti in entrata e in uscitapredisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (f24, fornitori, ricevute bancarie)remote banking: importazione file di pagamento, creazione pagamenti manuali, esportazione movimenti, contabili e quietanze)effettuare le riconciliazioni contabili banche e contabilizzare le rettificheeffettuare le presentazioni RiBaeffettuare e registrare le anticipazioni bancarie e i rimborsi Requisiti diploma di ragioneria o assimilabilerichiesta esperienza, anche breve, in tesoreria all'interno di realtà strutturategradita conoscenza di DocFinance o altro sistema di tesoreriadimestichezza con il pacchetto Officedisponibilità full-time dal lunedì al venerdì con orario flessibile
