Back Office Fondi - Milano, Italia - Adecco

Descrizione

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'areaBack Office Fondi - L.68/99 - Tempo indeterminato La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.Si occuperà delle seguenti attività:
• spunta e controllo di prezzi
• spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)
• spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi)
• ricalcolo contabile del valore della quota
• spunta di prospetti NAV dell'SGR
• settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese
• verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo
• verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari
• apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese)
• investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche- Laurea/Diploma- Esperienza pregressa in analoga mansione o in attività di tipo contabile- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office È previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato.CCNL Credito, RAL da valutare in base alla seniority.Sede di lavoro: Milano. Disponibilità oraria: Full Time