- Gestione operativa dei conti bancari e svolgimento delle riconciliazioni giornaliere
- Registrazione dei movimenti bancari in contabilità e verifica delle quadrature con la contabilità generale
- Monitoraggio dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti, comprensivi della relativa contabilizzazione
- Esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, garantendo il rispetto delle procedure interne e degli standard di compliance
- Relazione con gli istituti di credito per le attività operative (CBI, dispositivi, segnalazioni, etc.)
- Collaborazione nella predisposizione di report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell'aging dei debiti verso fornitori
- Contributo alla preparazione del cash flow, del forecast e delle analisi degli scostamenti
- Partecipazione a progetti specifici (digitalizzazione della tesoreria, implementazione SAP, miglioramento dei processi, ampliamento della reportistica).
- Gestione delle operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.
- Analisi dei principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.)
- Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.
- Supporto alle chiusure contabili periodiche e ai processi di bilancio.
- Assistenza nelle attività legate alla revisione contabile.
- Gestione e coordinamento dei principali interlocutori interni ed esterni, in particolare fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere, collaborando trasversalmente con i diversi dipartimenti aziendali coinvolti nei processi operativi e amministrativi.
- Laurea in Economia o simili.
- Verranno considerate anche eventuali candidature con diploma sulla base dell'esperienza maturata
- Esperienza consolidata in tesoreria e gestione cash flow (2- 3 anni)
- Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.
- Ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di Treasury e Sistema ERP (SAP S/4HANA Cloud). xivgfpx
- Preferibile conoscenza di factoring e normative bancarie.
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Milan A tempo pieno1 mese fa
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Milan1 mese fa
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Milan, Lombardy1 mese fa
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Milano1 mese fa
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MET Group is an integrated European energy company, headquartered in Switzerland, with activities in natural gas and power, focused on multi-commodity wholesale, trading and sales, as well as energy infrastructure and industrial assets. · MET Group is present in 30 national gas m ...
Milan3 giorni fa
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+Resumen del puesto · Treasury Specialist en el sector Property · + · +ResponsabilidadesGestión de actividades diarias de tesorería. · Preparación de previsiones financieras. · ...
Milan1 mese fa
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Milan 30.000 € - 35.000 € (EUR)1 settimana fa
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Milan3 settimane fa
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Milan, Lombardy3 giorni fa
Treasury - Milano - GKSD ProCure
Descrizione
GKSD ProCure, parte del Gruppo GKSD, affianca le strutture sanitarie nel ripensare e ottimizzare la supply chain e la gestione degli acquisti, attraverso soluzioni innovative, centralizzate e orientate all'efficienza. Nell'ambito di un percorso di crescita e potenziamento del team, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all'interno dell'area Finance. La risorsa supporterà le attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa e al monitoraggio della liquidità aziendale.
Scopra di più su questo ruolo leggendo le informazioni qui sotto, quindi invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.Responsabilità principali:
Competenze e Requisiti:
Tipo di contratto: Tempo Determinato
RAL: range 30k -35k euro
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Technology
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Analyst
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
A tempo pieno Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
A tempo pieno Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
A tempo pieno Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan, Lombardy
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan, Lombardy
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Treasury Internship
A tempo pieno Solo per membri registrati Milan
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Treasury Manager
Solo per membri registrati Milan, Lombardy
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan, Lombardy
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Treasury Officer
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milano
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Accountant
Solo per membri registrati Milan
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan, Lombardy