- Gestione operativa dei conti bancari e svolgimento delle riconciliazioni giornaliere
- Registrazione dei movimenti bancari in contabilità e verifica delle quadrature con la contabilità generale
- Monitoraggio dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti, comprensivi della relativa contabilizzazione
- Esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, garantendo il rispetto delle procedure interne e degli standard di compliance
- Relazione con gli istituti di credito per le attività operative (CBI, dispositivi, segnalazioni, etc.)
- Collaborazione nella predisposizione di report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell'aging dei debiti verso fornitori
- Contributo alla preparazione del cash flow, del forecast e delle analisi degli scostamenti
- Partecipazione a progetti specifici (digitalizzazione della tesoreria, implementazione SAP, miglioramento dei processi, ampliamento della reportistica).
- Gestione delle operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.
- Analisi dei principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.)
- Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.
- Supporto alle chiusure contabili periodiche e ai processi di bilancio.
- Assistenza nelle attività legate alla revisione contabile.
- Gestione e coordinamento dei principali interlocutori interni ed esterni, in particolare fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere, collaborando trasversalmente con i diversi dipartimenti aziendali coinvolti nei processi operativi e amministrativi.
- Laurea in Economia o simili.
- Verranno considerate anche eventuali candidature con diploma sulla base dell'esperienza maturata
- Esperienza consolidata in tesoreria e gestione cash flow (2- 3 anni)
- Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.
- Ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di Treasury e Sistema ERP (SAP S/4HANA Cloud). xkiyazw
- Preferibile conoscenza di factoring e normative bancarie.
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+Job summary · Join our Team as a Group Treasury Senior Specialist at Dedalus to make healthcare safer, better and more reliable. · +ResponsibilitiesManage financial risk for Dedalus and provide senior management with clear visibility into Treasury data. · Identify and analyze Gr ...
Milan3 settimane fa
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Join our Team as a Group Treasury Senior Specialist at Dedalus to do the best work of your career and make a profound impact in providing better care for a healthier planet. · ...
Milan1 mese fa
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We are Dedalus, come join usDedalus is committed to providing an engaging, rewarding work experience that reflects the passion our employees bring to our mission of helping clinicians and nurses deliver better care to their served communities. · ...
Milan1 mese fa
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Milan A tempo pieno1 mese fa
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Do you want a job with a purpose? · And do you want to make healthcare safer, better and more reliable? · Join our Team · Join us as a Group Treasury Senior Specialist at Dedalus, one of the World's leading healthcare technology companies, to do the best work of your career and ...
Milan A tempo pieno1 settimana fa
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We are Dedalus. Join us as a Group Treasury Senior Specialis at one of the World's leading healthcare technology companies to do the best work of your career and make a profound impact in providing better care for a healthier planet. · FX risk management · Interest rate risk mana ...
Milan, Lombardy2 mesi fa
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Do you want a job with a purpose? · And do you want to make healthcare safer,better and more reliable? · We are seeking an experienced Treasury Specialist to join our team in Milan. · ...
Milan, Lombardy3 settimane fa
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MET Group is an integrated European energy company, headquartered in Switzerland, with activities in natural gas and power, focused on multi-commodity wholesale, trading and sales, as well as energy infrastructure and industrial assets. · MET Group is present in 30 national gas m ...
Milan1 settimana fa
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MET Group · is an integrated European energy company, headquartered in Switzerland, with activities in natural gas and power, focused on multi-commodity wholesale, trading and sales, as well as energy infrastructure and industrial assets. · MET · Group · is present in 30 national ...
Milan, Lombardy1 settimana fa
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The new E.ON is one of the strongest operators of European energy networks and energy-related infrastructure as well as a provider of advanced customer solutions for more than 50 million customers. · Educational background in economics finance or related field diploma bachelor de ...
Milan A tempo pieno1 mese fa
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We are the hub for managing and optimizing banking operations,cash pooling,and financial resources across the Holdingand Italian subsidiaries.Our focusis on liquidity management,fundamental planning,and implementing innovative tools to ensure smoothand secure payment processes. · ...
Milan1 mese fa
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We are the hub for managing and optimizing banking operations, cash pooling, · and financial resources across the Holding and Italian subsidiaries. · ...
Milan, Lombardy1 mese fa
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La empresa busca un Treasury Specialist para insertar en su equipo financeiro. · Gestión de la tesorería operativa y flujos de caja. · Monitoreo de la posición financiera diaria y líneas crediticias. · Gestión pagos e incasos. · ...
Milan 35.000 € - 45.000 € (EUR)1 mese fa
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The new E.ON is one of the strongest operators of European energy networks and energy-related infrastructure as well as a provider of advanced customer solutions for more than 50 million customers. · ...
Milano1 mese fa
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+Resumen del puesto · Treasury Specialist en el sector Property · + · +ResponsabilidadesGestión de actividades diarias de tesorería. · Preparación de previsiones financieras. · ...
Milan1 mese fa
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Siamo attualmente alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. · Gestione operativa della tesoreria: incassi, pagamenti, riconciliazioni bancarie · Monitoraggio e previsione dei flussi di cassa (cash flow) · Gestione dei rapporti con le banche · ...
Milan1 mese fa
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GKSD ProCure, parte del Gruppo GKSD, affianca le strutture sanitarie nel ripensare e ottimizzare la supply chain e la gestione degli acquisti, attraverso soluzioni innovative, centralizzate e orientate all'efficienza. Nell'ambito di un percorso di crescita e potenziamento del tea ...
Milan 30.000 € - 35.000 € (EUR)2 settimane fa
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Resumen del puesto · Treasury Specialist · Gestione operativa della tesoreria: incassi, pagamenti, riconciliazioni bancarie · Monitoraggio e previsione dei flussi di cassa (cash flow) · ...
Milan, Lombardy1 mese fa
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+Gestione le attività quotidiane di tesoreria, inclusi pagamenti e contabilizzazione dei movimenti di banca; · Monitorare il flusso di cassa e preparare previsioni finanziarie; · Redigere report finanziari e analisi dettagliate per il management;++Solido formazione in ambito econ ...
Milan1 mese fa
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La posición requiere competencias en tesorería y conocimiento contable. · ...
Milan, Lombardy1 mese fa
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La posizione di Treasury Specialist nel settore Property richiede competenze nell'ambito della tesoreria aziendale e una buona conoscenza delle pratiche contabili e finanziarie. La sede di lavoro è Milano. · Dettagli sul cliente · Il nostro cliente è una società di medie dimensio ...
Milan 28.000 € - 50.000 € (EUR) all'anno2 settimane fa
Treasury Specialist - Milano - GKSD ProCure
Descrizione
GKSD ProCure , parte del Gruppo GKSD, affianca le strutture sanitarie nel ripensare e ottimizzare la supply chain e la gestione degli acquisti, attraverso soluzioni innovative, centralizzate e orientate all'efficienza. Nell'ambito di un percorso di crescita e potenziamento del team, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all'interno dell'area Finance. La risorsa supporterà le attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa e al monitoraggio della liquidità aziendale.
Scopra esattamente quali competenze, esperienze e qualifiche sono necessarie per avere successo in questo ruolo prima di candidarsi.
Responsabilità principali:
Competenze e Requisiti:
Tipo di contratto: Tempo Determinato
RAL: range 30k -35k euro
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Treasury Specialist
Solo per membri registrati Milan
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A tempo pieno Solo per membri registrati Milan
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A tempo pieno Solo per membri registrati Milan
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Solo per membri registrati Milan, Lombardy
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