Responsabile Tesoreria - Roma, Italia - Wyser
Descrizione
Per nostra azienda cliente, solida realtà del settore Construction, cerchiamo un/a:**RESPONSABILE TESORERIA**
La risorsa, a diretto riporto del CFO, si occuperà di coordinare la funzione tesoreria e la gestione dei rapporti con gli istituti di credito.
**Principali responsabilità**:
- Analizzare i flussi di cassa e gli indicatori di redditività aziendale;
- Curare i rapporti con Banche ed Istituti Finanziari, assicurando alla Società condizioni competitive;
- Supportare la redazione del Cash Flow di gruppo rilevando i dati consuntivi e previsionali circa i fabbisogni di cassa;
- Gestire il cash-pooling di gruppo, sia nella fase di implementazione che nella fase di sviluppo.
- Impostare una strategia di copertura FX e gestione del rischio cambio;
- Anticipare, prevedendole, le necessità finanziarie ed operare per assicurare la disponibilità necessaria
- Ottimizzare liquidità aziendale e indebitamento del gruppo;
- Supportare la Direzione nell'individuazione ed attivazione degli strumenti più adeguati per l'accesso al credito per l'intero gruppo;
- Supportare la gestione fidi e finanziamenti per il gruppo;
- Produrre costante reportistica per il CFO;
- Predisporre il Budget finanziario per le società del gruppo.
**Requisiti**:
- Laurea in Economia o discipline affini;
- Esperienza nell'implementazione di sistemi di cash pooling;
- Buona conoscenza di SAP;
- Ottima padronanza della lingua inglese;
- Flessibilità e capacità di lavorare in team, costituiscono elementi essenziali.
**Sede di lavoro**: Roma.
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