Back Office Fondi - Milano, Italia - ADECCO ITALIA

ADECCO ITALIA Milano, Italia

3 settimane fa

Lavoro a tempo indeterminato Amministrativo

Descrizione

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'area

Back Office Fondi - L.68/99 - Tempo indeterminato

La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.

La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di
controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.
Si occuperà delle seguenti attività:

• spunta e controllo di prezzi

• spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)

• spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi)

• ricalcolo contabile del valore della quota

• spunta di prospetti NAV dell'SGR

• settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese

• verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo

• verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari

• apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese)

• investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche
- Laurea/Diploma
- Esperienza pregressa in analoga mansione o in attività di tipo contabile
- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office

È previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato.
CCNL Credito, RAL da valutare in base alla seniority.
Sede di lavoro: Milano.

Data inizio prevista: 03/06/2024

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
Full Time

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del

Middle Office Fondi

3 settimane fa

Adecco Italia Milano, Italia

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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: · Back Office Fondi - Milano · La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di · ...
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Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per società operante nel mercato dei fondi comuni d'investimento ed appartenente ad importante gruppo bancario, una figura di · Back Office Fondi · La risorsa verrà inserita all'interno dell'Area Operati ...
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3 settimane fa

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3 settimane fa

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3 settimane fa

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Adecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria una figura di · Back Office Fondi / Client Service Analyst_Tempo Determinato · La risorsa individuata verrà inserita nel Team CS Retail Clients che gestisce la relazione operativa con i Collocatori e gli OICR; ha il compito d ...
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Back Office Fondi

4 giorni fa

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Addetto Back&middle Office Fondi

1 settimana fa

W Executive Milano, Italia

**Descrizione azienda**: · Per una importante banca depositaria, legata ad un Gruppo Bancario Internazionale, siamo alla ricerca di una figura di **Back & Middle Office fondi **per la sede di Milano · **Posizione**: · **La risorsa si occuperà di: · - Calcolo NAV dei fondi; · - Sp ...
Addetto Back&middle Office Fondi

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W EXECUTIVE S.R.L. Milano, Italia

Per una importante banca depositaria, legata ad un Gruppo Bancario Internazionale, siamo alla ricerca di una figura di **Back & Middle Office fondi **per la sede di Milano · **Posizione**: · **La risorsa si occuperà di: · - Calcolo NAV dei fondi; · - Spunta e controllo prezzi; · ...
Back Office Fondi tempo Determinato

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Confidenziale Lombardia, Italia

Confidenziale Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria leader nella distribuzione di fondi una figura diBack Office Fondi_Tempo DeterminatoLa risorsa individuata si occuperà della raccolta degli ordini mandati dai distributori, gestione di tutti i controlli oper ...

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