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Cernusco sul Naviglio

    Fund Accountant - CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia - Dxc Technology

    Dxc Technology
    Dxc Technology CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia

    1 settimana fa

    Default job background
    Descrizione
    Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Fondi. La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi.Responsabilità:Tenuta del registro sottoscrittori, gestione richiami, rimborsi;Predisposizione dell'informativa per la clientela;Predisposizione liquidazione IVA mensile dei fondi e della compensazione IVA a livello di SGR;Gestione pro-rata IVA;Adempimenti fiscali: Liquidazione Periodica IVA e Certificazione UnicaCalcolo ritenute, F24;Tenuta registri contabili;Calcolo commissioni dei fondi;Emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi;Distribuzioni e rimborsi;Riconciliazione dei conti transitori ed ordinari;Determinazione del NAV dei fondi;Predisposizione della relazione semestrale e della rendicontazione annuale dei fondi secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento;Produzione, quadratura e invio delle segnalazioni agli organi di vigilanza;Predisposizione documenti per audit e revisioni;Gestione dei rapporti con Banca Depositaria, con i soggetti collocatori e con le SGR;Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri organi di controllo.Richiediamo:Diploma/laurea in materie economiche e/o finanziarie e preferibilmente formazione tecnica (es. Ragioneria);Pregressa esperienza in ruolo analogo preferibilmente presso SGR oppure service amministrativi;Buona conoscenza di Excel;Buona conoscenza della lingua inglese;Capacità di operare per scadenze e di lavorare in team;Capacità di gestire rapporti con soggetti esterni (clienti, organi di vigilanza, banche depositarie, società di revisione) finalizzati alla normale attività operativa.Work location: Milan with remote work possibility#LI-Hybrid
  • W EXECUTIVE S.R.L.

    Fund Accountant

    1 settimana fa

    W EXECUTIVE S.R.L. Milano, Italia

    Per una primaria Società di Gestione del Risparmio (SGR) mobiliare, legata ad un Gruppo Bancario Italiano, basata su Milano ricerchiamo una figura di **Fund Analyst** · **Posizione**: · **La risorsa si occuperà di: · - Gestione di tutti gli adempimenti legati alla conclusione e a ...

  • Oliver James

    Fund Accountant

    1 settimana fa

    Oliver James Milano, Italia

    La nostra azienda cliente, con sede in Svizzera, opera nel mercato assicurativo italiano da oltre 70 anni. · Presente sul territorio attraverso diversi canali distributivi - rete agenziale, sportelli bancari e affinity group - propone soluzioni assicurative per soddisfare i diver ...

  • Page Personnel

    Fund Accountant

    1 settimana fa

    Page Personnel Provincia di Milano, Lombardia, Italia

    Società Internazionale di Consulenza Immobiliare · - Esperienza pregressa nella contabilità su Fondi Immobiliari · **Azienda**: · Il nostro Cliente è una rinomata Società Internazionale leader nella Consulenza Immobiliare · La persona sarà inserita nel team SPV Accounting e sarà ...

  • DXC Technology

    Fund Accountant

    1 settimana fa

    DXC Technology Cernusco sul Naviglio, Italia A tempo pieno

    Job Description: · Xchanging , socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Fondi. · La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo ne ...

  • DXC Technology

    Fund Accountant Real Estate Focused

    1 settimana fa

    DXC Technology Cernusco sul Naviglio, Italia

    **Xchanging**, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di **Fund Accountant** che abbia maturato un'esperienza in ambito Real Estate · La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti co ...

  • Oliver James Associates

    Junior Fund Accountant

    4 giorni fa

    Oliver James Associates Milano, Italia

    La nostra azienda cliente, con sede in Svizzera, opera nel mercato assicurativo italiano da oltre 70 anni. · Presente sul territorio attraverso diversi canali distributivi - rete agenziale, sportelli bancari e affinity group - propone soluzioni assicurative per soddisfare i diver ...

  • Page Personnel Italia spa

    Fund Accountant

    1 settimana fa

    Page Personnel Italia spa Milano, Italia

    Fund Accountant - Private Equity · Categoria: Financial Services · Luogo di lavoro: Milano e provincia · Operatore di Private Equity con sede a Milano ricerca una figura di Contabile SGR e Fondi · La risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà d ...

  • Page Personnel Italia spa

    fund accountant

    1 settimana fa

    Page Personnel Italia spa Milano, Italia

    FUND ACCOUNTANT - PRIVATE EQUITY - MILANO E PROVINCIA · Categoria: Financial Services · Luogo di lavoro: Milano e provincia · Operatore di Private Equity con sede a Milano ricerca una figura di Contabile SGR e Fondi · La risorsa sara' inserita nel team di Amministrazione e Conta ...

  • Dxc Technology Inc.

    Fund Accountant

    1 settimana fa

    Dxc Technology Inc. Milano, Italia

    Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real EstateLa risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rappor ...

  • Page Personnel

    Fund Accountant

    1 settimana fa

    Page Personnel Milan, Italia

    La risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività: · Gestione amministrativa e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGR · Predisposizione dei bilanci trimestrali dei Fondi · Attività di reportistica ...

  • Page Personnel

    Fund Accountant

    3 giorni fa

    Page Personnel Milan, Italia

    La risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività: · Gestione amministrativa e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGR · Predisposizione dei bilanci trimestrali dei Fondi · Attività di reportistica ...

  • State Street

    Fund Accounting

    1 giorno fa

    State Street Milano, Italia

    Specific Duties & Standards · - The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: · - performing accounting activities for the assigned mandates- · - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- · - managi ...

  • Dxc Technology

    Stage Fund Accounting

    5 giorni fa

    Dxc Technology CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia

    Job Description:Xchanging Italy, active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area.Within the structure, the figure will support and assist colleagues in ...

  • DXC Technology

    Stage Fund Accounting

    5 giorni fa

    DXC Technology Cernusco sul Naviglio, Italia A tempo pieno

    Job Description: · Xchanging Italy , active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area. · Within the structure, the figure will support and assist colle ...

  • ADECCO ITALIA

    Fund Accounting

    1 settimana fa

    ADECCO ITALIA Milano, Italia

    Adecco Credit & Banking is hiring for a depositary bank · Fund Accounting · for the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing · Activity of the role: · as Fund Administrator your responsibilities will be: · Responsabilità: · -Collaborate with Team Leader organizing th ...

  • Adecco Italia spa

    FUND ACCOUNTING

    1 settimana fa

    Adecco Italia spa Milano, Italia

    FUND ACCOUNTING - TEAM FUND ADMINISTRATION & MIDDLE OFFICE - Milano, milano · Funzione: Back office bancario · Categoria: Banche - Assicurazioni - Istituti di Credito · Inizio previsto: 12/06/2024 · Luogo di lavoro: Milano, Milano · Adecco Credit & Banking is hiring for a deposi ...

  • Adecco Filiale di Milano Banche

    Fund Accounting

    1 settimana fa

    Adecco Filiale di Milano Banche Milan, Italia

    Adecco Credit & Banking is hiring for a depositary bank · Fund Accounting · for the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing · Activity of the role: · as Fund Administrator your responsibilities will be: · Responsabilità: · - Collaborate with Team Leader organizing t ...

  • Adecco Italia spa

    Fund Accounting

    1 settimana fa

    Adecco Italia spa Milano, Italia

    Fund Accounting - Team Fund Administration & Middle Office · Funzione: Back office bancario · Categoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito · Inizio previsto: 12/06/2024 · Luogo di lavoro: Milano, Milano · Adecco Credit & Banking is hiring for a depositary bank · Fund ...

  • Datalogic

    Data Capture Key Account Manager

    3 giorni fa

    Datalogic Cologno Monzese, Italia

    **Data Capture Key Account Manager**: · - Datalogic is a global technology leader in the automatic data capture and factory automation markets, specialized in the designing and production of barcode readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID, v ...

  • Thales

    Regional Sales Manager

    1 settimana fa

    Thales Gorgonzola, Italia

    Location: Gorgonzola, Italy · Thales people architect identity management and data protection solutions at the heart of digital security. Business and governments rely on us to bring trust to the billons of digital interactions they have with people. Our technologies and services ...