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Milan

    Fund Accountant - Milano, Italia - Dxc Technology Inc.

    Default job background
    Descrizione
    Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real EstateLa risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e SICAF.Responsabilità:Tenuta del registro sottoscrittori, gestione richiami, rimborsi; Predisposizione dell'informativa per la clientela; Predisposizione liquidazione IVA mensile dei fondi e della compensazione IVA a livello di SGR; Gestione pro-rata IVA;Adempimenti fiscali: Liquidazione Periodica IVA e Certificazione UnicaCalcolo ritenute, F24; Tenuta registri contabili; Calcolo commissioni dei fondi; Emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi; Distribuzioni e rimborsi;Riconciliazione dei conti transitori ed ordinari; Determinazione del NAV dei fondi; Predisposizione della relazione semestrale e della rendicontazione annuale dei fondi secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento; Produzione, quadratura einvio delle segnalazioni agli organi di vigilanza; Predisposizione documenti per audit e revisioni; Gestione dei rapporti con Banca Depositaria, con i soggetti collocatori e con le SGR; Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri organi di controllo.Richiediamo:Diploma/laurea in materie economiche e/o finanziarie e preferibilmente formazione tecnica (es. Ragioneria); Pregressa esperienza in ruolo analogo preferibilmente presso SGR oppure service amministrativi; Buona conoscenza di Excel; Buona conoscenza della lingua inglese; Capacità di operare per scadenze e di lavorare in team; Capacità di gestire rapporti con soggetti esterni (clienti, organi di vigilanza, banche depositarie, società di revisione) finalizzati alla normale attività operativa.Work location: Milan with remote work possibility#LI-Hybrid#J-18808-Ljbffr

  • DXC Technology

    Fund Accountant

    4 ore fa


    DXC Technology Cernusco sul Naviglio, Italia A tempo pieno

    Job Description: · Xchanging , socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Fondi. · La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo ne ...

  • Dxc Technology

    Fund Accountant

    14 ore fa


    Dxc Technology CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia

    Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Fondi. La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti c ...

  • Dxc Technology

    Stage Fund Accounting

    1 giorno fa


    Dxc Technology CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italia

    Job Description:Xchanging Italy, active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area.Within the structure, the figure will support and assist colleagues in ...


  • DXC Technology Cernusco sul Naviglio, Italia A tempo pieno

    Job Description: · Xchanging Italy , active in the Business Processing and Technology Services market for the Finance Sector, is looking for a resource to be included in the Business Process Outsourcing (BPO) area. · Within the structure, the figure will support and assist colle ...


  • Confidenziale Lombardia, Italia StageSHIP

    Adecco Italia Spa, divisione Financial Services, seleziona per multinazionale operante nel settore real estate un/a tirocinante curriculare/extracurriculare da inserire all'interno del Client Finance Department di Asset Services (Property Management) presso la sede di Milano.La r ...


  • Witailer Milano, Italia

    Witailer mission is to help brands succeed in this complex ecosystem, offering end-to-end solutions. We serve our clients as consultants and as partners in the implementation of digital strategies. · Our work culture is friendly and collaborative, and we value the opinion of each ...


  • Teamsystem Milano, Italia

    TeamSystem Group is one of the European leaders in management / ERP software and training services company. · We're a Tech Company with a focused vision on innovation and digitalization. · **ABOUT THE ROLE**: · The Financial Planning & Analysis division plays a key role in turnin ...


  • Mandarin Oriental Hotel Group Milano, Italia

    **Position**: Assistant Director of Finance (Full time #539011) · **Property / Office**: Mandarin Oriental, Milan · **Location**: Milan, Italy · **Mandarin Oriental Hotel Group** · Mandarin Oriental Hotel Group is the award winning owner and operator of some of the most luxurious ...


  • BNP Paribas Milano, Italia

    BNP PARIBAS CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING - SECURITIES SERVICES - VENDOR ADMINISTRATION (CODICE OFFERTA: ITA001633) · ** Descrizione · **Who we are** · Securities Services division of BNP Paribas is a multi-asset services business with local expertise in 35 markets worldwide ...


  • Newel Health Milano, Italia StageSHIP

    We are looking for an **Account Assistan**t to join our Client Engagement team · We believe in building strong partnerships with our clients and are looking for a team member who embraces the same values. · As a full service agency our account assistants have to opportunity to as ...


  • Moneyfarm Milano, Italia

    Who we are: · We're a pan-European digital wealth manager with active investors (growing fast) and over £2.5 billion invested on our platform. With 170+ people across 3 offices in Italy and the UK, we're supported and funded by Poste Italiane, Cabot Square Capital and Allianz. · ...

  • Boston Scientific Corporation

    Health Economics

    4 ore fa


    Boston Scientific Corporation Milano, Italia

    **Work mode**:Hybrid**Onsite Location(s)**:Milan, Italy**Location**: in our offices in Milan, on a hybrid working schedule.**About the Role**: · As a member of the EMEA Health Economics & Market Access (HEMA) team, you will have the opportunity to contribute to our mission and le ...


  • sennder Milano, Italia

    **_Treasury Specialist_** · **sennder is Europe's leading digital freight forwarder. In a traditional industry, we are moving fast to digitise and automate all road logistics processes. We are a growing team looking for a Treasury Specialist to help us on our journey to revolutio ...


  • sennder Milano, Italia

    **_Treasury Specialist - L.68/99_** · **sennder is Europe's leading digital freight forwarder. In a traditional industry, we are moving fast to digitise and automate all road logistics processes. We are a growing team looking for a Treasury Specialist to help us on our journey to ...


  • Société Générale Milano, Italia

    **Responsibilities**: · **Mission**: · You will be acting proactively for the clients satisfaction and their loyalty as well as entering in relationship with Clients with a partnership mindset. · **Tasks and responsibilities**: · - Provide them both operative and commercial suppo ...


  • Thales Gorgonzola, Italia

    Location: Gorgonzola, Italy · Thales people architect identity management and data protection solutions at the heart of digital security. Business and governments rely on us to bring trust to the billons of digital interactions they have with people. Our technologies and services ...


  • Page Personnel Milan, Italia

    La risorsa si occuperà di: · Contabilità e calcolo del NAV · Attività di trade matching e settlement · Controllo degli eseguiti e spunta ordini manuali · Gestione post trading · Quadrature conti cash e depositi titoli · Reportistica verso gestori e controparti esterne · Il/La can ...


  • PPG Industries Novara, Italia

    As Technical & Business Development ETICS Manager you will manage the system certifications, study new solutions, develop and identify new business opportunities linked to the external envelope of buildings. You will do training/information activities in the National territory, b ...

  • Michael Page

    Fund Administrator

    3 giorni fa


    Michael Page Milano, Italia permanent

    SGR - Private Equity Milano Centro Il nostro clienteSGR di Private EquityRuoloAccounting and administration Monitor and manage fund accounting and administration Monthly Net asset Value calculation (NAV) and control Quarterly financial statement prepa ...

  • Michael Page

    Fund Administrator

    3 giorni fa


    Michael Page Milano, Italia

    SGR - Private Equity · Milano Centro · Il nostro clienteSGR di Private EquityRuoloAccounting and administration Monitor and manage fund accounting and administration · Monthly Net asset Value calculation (NAV) and control · Quarterly financial statement preparation · Audit l ...