- Contabilità e calcolo del NAV
- Attività di trade matching e settlement
- Controllo degli eseguiti e spunta ordini manuali
- Gestione post trading
- Quadrature conti cash e depositi titoli
- Reportistica verso gestori e controparti esterne
- Conseguito una Laurea in materie economiche
- Maturato una pregressa esperienza di almeno 2/3 anni nel ruolo presso altre SGR, Banche Depositarie o Outsourcer
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Proattività, precisione e responsabilità
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Middle Office/Fund Accounting SGR
1 settimana fa
Page Personnel Milano, ItaliaPrimaria SGR · 2/3 anni di esperienza nel ruolo · Il nostro clientePrimaria SGR con sede in centro a Milano.RuoloLa risorsa si occuperà di: Contabilità e calcolo del NAV · Attività di trade matching e settlement · Controllo degli eseguiti e spunta ordini manuali · Gestione ...
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Credit Fund Manager
1 settimana fa
Prelios Sgr Milano, ItaliaPrelios SGR is looking for a new **Credit Fund Manager **to join the** Fund Management** **Credit Funds **team · He/She will be involved in the following **activities**: · **WHAT ARE WE LOOKING FOR** · Qualifications: · Masters Degree in Finance or Business Economics, a master de ...
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Aml Officer 1st Line
1 settimana fa
DLL Milano, Italia**AML Officer 1stLine** · DLL is a global asset finance partner enabling businesses to more easily access equipment, technology and software to help them grow. We deliver sustainable and effective financing solutions, along with insights and advice, that drive smarter and more ec ...
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Accounting Specialist
7 ore fa
GAM Investments Milano, ItaliaAMBITIOUS? · - BRIGHT? · - RIGHT? · - GAM is one of the world's leading independent asset managers. We provide differentiated active investment solutions and products for institutions, financial intermediaries and private investors. · - Together we share a common set of values ro ...
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Sales Account Executive
3 giorni fa
Glickon Milano, ItaliaGlickon is the operating system for HR and the business, that allows people to own their work experience and companies to drive greater value to customers and shareholders. · We are growing so fast, thanks to a Series A investment round, with €3 million already subscribed by Syne ...
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Adecco Italia Milano, ItaliaAdecco Credit & Banking ricerca per nota multinazionale operante nel settore Real Estate · Contabilità e Reporting_Tempo Determinato · La risorsa verrà inserita all'interno del Dipartimento di Asset Services (Property Management) e si occuperà di supportare i Senior Accountant ne ...
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Securities Services
1 settimana fa
BNP Paribas Milano, Italia StageSHIPSECURITIES SERVICES - FUND ACCOUNTING INTERNSHIP (CODICE OFFERTA: ITA001446) · ** Descrizione · **Securities **Services** è l'azienda leader in Europa nei servizi post-trading, facente parte di BNP Paribas Gruppo internazionale leader europeo nei servizi bancari e finanziari e tr ...
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Adecco Italia Milano, ItaliaAdecco Credit & Banking ricerca per nota multinazionale operante nel settore Real Estate · Accounting & Reporting_Tempo Determinato · La risorsa verrà inserita all'interno del Dipartimento di Asset Services (Property Management) e si occuperà di supportare i Senior Accountant nel ...
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Real Estate Manager
1 settimana fa
KNET Human Resources S.r.l. Milano, ItaliaKNET HUMAN RESOURCES, società leader nella Consulenza di selezione area Middle, Top e Temporary Management, opera con attività di Mappatura del mercato, Scouting ed Head Hunting a livello Nazionale ed Internazionale per le Divisioni: · - Divisione Studi Professionali · - Division ...
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Bnp Paribas Corporate
2 giorni fa
BNP Paribas Milano, ItaliaBNP PARIBAS CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING -REAL ESTATE CAPITAL MARKETS (INTERNSHIP) (CODICE OFFERTA: ITA001458) · ** Descrizione · **Who we are** · **BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB)** is a global provider of financial solutions to corporate and institution ...
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Analyst Bilancio
1 settimana fa
DDW Milano, ItaliaIl Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell'asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al real estate. · Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell'alternative asset management e nei servizi immobiliari specialisti ...
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Fund Administrator
2 settimane fa
Michael Page Milano, Italia permanentSGR - Private Equity Milano Centro Il nostro clienteSGR di Private EquityRuoloAccounting and administration Monitor and manage fund accounting and administration Monthly Net asset Value calculation (NAV) and control Quarterly financial statement prepa ...
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Fund Administrator
1 settimana fa
Michael Page International Italia S.R.L. Milano, ItaliaSGR - Private EquityJob Description Accounting and administrationMonitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyz ...
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Fund Administrator
1 giorno fa
Michael Page International Italia S.R.L. Milano, ItaliaSGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administration Monitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyz ...
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Fund Administrator
1 settimana fa
Michael Page International Italia S.R.L. Milano, ItaliaSGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administrationMonitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyze ...
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Eurizon Capital SA
1 settimana fa
Intesa Sanpaolo Group Milano, ItaliaEurizon Capital SA - Client Management Senior Officer Eurizon Capital SGR S.p.A., part of the Intesa Sanpaolo Group, specialises in asset management, offering products to retail clients (mutual funds and managed accounts) as well as to institutional clients, to whom it provides a ...
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Stage Bilancio
1 settimana fa
Prelios Milan, ItaliaIl Gruppo Prelios è il gateway al mercato italiano dell'asset management e del credit servicing nonché dei servizi integrati al Real Estate. È uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell'alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con oltre ...
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Gi Group spa Milano, ItaliaADDETTO / ADDETTA MARKETING & COMUNICAZIONE CON INGLESE - MILANO · Luogo di lavoro: Milano · HiRevo Office Milano è la specializzazione di Gi Group, prima Multinazionale del Lavoro Italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in amb ...
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addetto - addetta marketing & comunicazione con inglese
1 settimana fa
Gi Group spa Milano, ItaliaADDETTO - ADDETTA MARKETING & COMUNICAZIONE CON INGLESE · Luogo di lavoro: Milano · HiRevo Office Milano è la specializzazione di Gi Group, prima Multinazionale del Lavoro Italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito accou ...
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Addetto / Addetta Marketing & Comunicazione Con Inglese
1 settimana fa
Gi Group Milano, ItaliaHiRevo Office Milano è la specializzazione di Gi Group, prima Multinazionale del Lavoro Italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito accounting, sales, marketing, HR, legal, purchasing and office management . Siamo un team ...
Middle Office/Fund Accounting SGR - Milan, Italia - Page Personnel
Descrizione
La risorsa si occuperà di:
Il/La candidato/a ideale ha:
Ottima opportunità di carriera.
Per primaria SGR con sede in centro a Milano, siamo alla ricerca di una figura di Middle Office/Fund Accountant.